有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 2,879,201,966 | (分配付) | 10,225 |
| (2016年6月15日) | (分配落) | 2,865,122,568 | (分配落) | 10,175 |
| 第2期末 | (分配付) | 2,762,811,269 | (分配付) | 9,937 |
| (2016年12月15日) | (分配落) | 2,748,910,190 | (分配落) | 9,887 |
| 第3期末 | (分配付) | 2,760,442,976 | (分配付) | 10,114 |
| (2017年6月15日) | (分配落) | 2,746,796,775 | (分配落) | 10,064 |
| 第4期末 | (分配付) | 2,598,336,373 | (分配付) | 10,013 |
| (2017年12月15日) | (分配落) | 2,585,361,982 | (分配落) | 9,963 |
| 第5期末 | (分配付) | 2,444,274,408 | (分配付) | 9,771 |
| (2018年6月15日) | (分配落) | 2,441,772,944 | (分配落) | 9,761 |
| 第6期末 | (分配付) | 2,255,577,263 | (分配付) | 9,704 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 2,254,415,085 | (分配落) | 9,699 |
| 第7期末 | (分配付) | 2,179,525,023 | (分配付) | 9,884 |
| (2019年6月17日) | (分配落) | 2,178,422,471 | (分配落) | 9,879 |
| 2018年 7月末日 | 2,397,208,443 | 9,739 | ||
| 8月末日 | 2,368,069,923 | 9,774 | ||
| 9月末日 | 2,353,753,720 | 9,761 | ||
| 10月末日 | 2,331,021,581 | 9,737 | ||
| 11月末日 | 2,299,256,174 | 9,717 | ||
| 12月末日 | 2,254,529,773 | 9,700 | ||
| 2019年 1月末日 | 2,260,795,005 | 9,749 | ||
| 2月末日 | 2,243,842,089 | 9,770 | ||
| 3月末日 | 2,204,790,690 | 9,825 | ||
| 4月末日 | 2,199,554,921 | 9,832 | ||
| 5月末日 | 2,194,526,487 | 9,842 | ||
| 6月末日 | 2,179,421,050 | 9,901 | ||
| 7月末日 | 2,154,803,367 | 9,905 | ||
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