有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債 券	NIPPON LIFE INSURANCE	2,300,000	11,235.36	258,413,395	11,303.46	259,979,695	5.000	2042/10/18	9.05
日本	社債 券	NOMURA HOLDINGS INC	2,100,000	12,030.36	252,637,611	12,052.46	253,101,862	6.700	2020/3/4	8.81
日本	社債 券	SUMITOMO LIFE	2,050,000	12,169.70	249,478,959	12,321.56	252,591,980	6.500	2073/9/20	8.79
日本	社債 券	SOFTBANK GROUP CORP	2,300,000	10,683.52	245,721,040	10,812.79	248,694,295	4.500	2020/4/15	8.66
日本	社債 券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	2,250,000	10,761.31	242,129,618	10,774.36	242,423,299	2.750	2020/9/14	8.44
日本	社債 券	MIZUHO BANK	2,250,000	10,592.67	238,335,257	10,596.22	238,415,138	2.400	2020/3/26	8.30
日本	社債 券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	1,900,000	12,157.09	230,984,871	12,219.75	232,175,259	6.500	-	8.08
日本	社債 券	SOMPO JAPAN INSURANCE	2,000,000	11,381.78	227,635,600	11,590.62	231,812,400	5.325	2073/3/28	8.07
日本	社債 券	SUMITOMO MITSUI BANKING	2,100,000	10,740.53	225,551,272	10,745.86	225,663,106	2.650	2020/7/23	7.86
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	1,800,000	10,603.43	190,861,800	10,597.79	190,760,304	2.500	2020/3/9	6.64
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,100,000	11,419.47	125,614,232	11,402.76	125,430,453	3.875	2020/9/21	4.37
アメリ カ	社債 券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	800,000	11,599.60	92,796,801	11,614.11	92,912,916	4.500	2020/6/17	3.24
アメリ カ	社債 券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	800,000	10,534.41	84,275,293	10,551.11	84,408,951	2.125	2020/3/3	2.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	93.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。