有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債 券	SUMITOMO MITSUI BANKING	2,150,000	10,948.36	235,389,767	10,941.14	235,234,630	2.650	2020/7/23	9.81
日本	社債 券	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	2,000,000	11,434.03	228,680,600	11,406.27	228,125,550	5.325	2073/3/28	9.52
日本	社債 券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	2,050,000	10,948.91	224,452,783	10,963.12	224,744,074	2.750	2020/9/14	9.38
日本	社債 券	MIZUHO BANK	2,050,000	10,930.48	224,075,017	10,934.04	224,147,840	2.400	2020/3/26	9.35
日本	社債 券	SUMITOMO LIFE	1,850,000	12,047.91	222,886,433	11,987.96	221,777,443	6.500	2073/9/20	9.25
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	2,000,000	10,951.58	219,031,611	10,946.69	218,933,922	2.500	2020/3/9	9.13
日本	社債 券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	1,800,000	12,078.99	217,421,966	11,954.55	215,182,006	6.500	9999/99/99	8.98
日本	社債 券	NOMURA HOLDINGS INC	1,700,000	11,706.44	199,009,626	11,652.60	198,094,348	6.700	2020/3/4	8.26
日本	社債 券	NIPPON LIFE INSURANCE	1,450,000	11,373.41	164,914,569	11,276.83	163,514,178	5.000	2042/10/18	6.82
日本	特殊 債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,250,000	10,828.63	135,357,962	10,831.76	135,397,093	2.000	2020/9/8	5.65
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,100,000	11,293.93	124,233,289	11,241.64	123,658,146	3.875	2020/9/21	5.16
アメリ カ	社債 券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	800,000	10,904.73	87,237,874	10,900.07	87,200,575	2.125	2020/3/3	3.64
日本	社債 券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	200,000	11,041.27	22,082,558	11,020.51	22,041,036	2.701	2020/3/16	0.92
アメリ カ	社債 券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	150,000	11,409.83	17,114,745	11,379.85	17,069,786	4.500	2020/6/17	0.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	5.65
社債券	90.93
合計	96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。