有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債 券	SOFTBANK GROUP CORP	2,100,000	11,665.52	244,976,025	11,665.52	244,976,025	4.500	2020/4/15	8.93
日本	社債 券	SOMPO JAPAN INSURANCE	2,000,000	12,046.78	240,935,770	12,006.95	240,139,100	5.325	2073/3/28	8.75
日本	社債 券	SUMITOMO MITSUI BANKING	2,100,000	11,362.10	238,604,258	11,379.97	238,979,490	2.650	2020/7/23	8.71
日本	社債 券	NIPPON LIFE INSURANCE	2,000,000	11,771.59	235,431,918	11,821.10	236,422,065	5.000	2042/10/18	8.61
日本	社債 券	SUMITOMO LIFE	1,850,000	12,756.05	235,986,970	12,746.72	235,814,320	6.500	2073/9/20	8.59
日本	社債 券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	2,050,000	11,385.55	233,403,824	11,414.91	234,005,765	2.750	2020/9/14	8.53
日本	社債 券	MIZUHO BANK	2,050,000	11,233.04	230,277,464	11,308.16	231,817,313	2.400	2020/3/26	8.45
日本	社債 券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	1,800,000	12,726.23	229,072,216	12,618.34	227,130,162	6.500	-	8.28
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	2,000,000	11,290.52	225,810,421	11,299.51	225,990,241	2.500	2020/3/9	8.23
日本	社債 券	NOMURA HOLDINGS INC	1,700,000	12,721.11	216,258,916	12,716.90	216,187,330	6.700	2020/3/4	7.88
アメリ カ	社債 券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	1,700,000	11,212.90	190,619,345	11,304.86	192,182,639	2.125	2020/3/3	7.00
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,100,000	11,939.23	131,331,619	12,002.17	132,023,925	3.875	2020/9/21	4.81
アメリ カ	社債 券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	800,000	12,179.37	97,435,017	12,200.54	97,604,366	4.500	2020/6/17	3.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。