有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2020年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	1,650,000	10,518.65	173,557,756	10,487.39	173,041,964	2.750	2020/9/14	9.57
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,250,000	11,819.80	147,747,500	11,885.17	148,564,687	6.500	2073/9/20	8.21
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	1,200,000	11,610.60	139,327,200	11,898.25	142,779,000	6.500	-	7.89
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	1,250,000	11,170.23	139,627,925	11,192.20	139,902,500	5.000	2042/10/18	7.74
日本	社債券	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	1,200,000	11,250.35	135,004,291	11,362.17	136,346,100	5.325	2073/3/28	7.54
日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,250,000	10,494.34	131,179,263	10,474.03	130,925,445	2.000	2020/9/8	7.24
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,100,000	10,539.85	115,938,368	10,498.20	115,480,308	3.875	2020/9/21	6.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2020年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	7.24
社債券	47.34
合計	54.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。