有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2019年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MIZUHO BANK	1,850,000	10,853.57	200,791,055	10,866.59	201,032,007	2.400	2020/3/26	9.33
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,650,000	12,018.30	198,301,950	12,086.20	199,422,300	6.500	2073/9/20	9.25
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	1,800,000	10,810.22	194,584,017	10,917.30	196,511,508	2.500	2020/3/9	9.12
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	1,600,000	11,980.25	191,684,138	12,063.95	193,023,208	6.500	-	8.96
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	1,700,000	11,183.07	190,112,287	11,140.13	189,382,263	6.700	2020/3/4	8.79
日本	社債券	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	1,600,000	11,510.40	184,166,528	11,543.00	184,688,000	5.325	2073/3/28	8.57
日本	社債券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	1,650,000	10,896.59	179,793,768	10,920.91	180,195,079	2.750	2020/9/14	8.36
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	1,650,000	10,887.35	179,641,400	10,903.52	179,908,199	2.650	2020/7/23	8.35
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	1,450,000	11,352.88	164,616,760	11,407.20	165,404,400	5.000	2042/10/18	7.68
日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,250,000	10,833.49	135,418,673	10,828.25	135,353,199	2.000	2020/9/8	6.28
アメ リカ	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,100,000	11,078.88	121,867,789	11,051.77	121,569,569	3.875	2020/9/21	5.64
アメ リカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	800,000	10,820.54	86,564,352	10,837.68	86,701,471	2.125	2020/3/3	4.02
日本	社債券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	200,000	10,876.31	21,752,629	10,870.25	21,740,512	2.701	2020/3/16	1.01
アメ リカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	150,000	11,085.84	16,628,764	11,079.67	16,619,505	4.500	2020/6/17	0.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	6.28
社債券	89.85
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。