有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	2,100,000	11,490.19	241,294,069	11,421.22	239,845,725	4.500	2020/4/15	8.86
日本	社債券	SOMPO JAPAN INSURANCE	2,000,000	12,028.15	240,563,000	11,972.97	239,459,500	5.325	2073/3/28	8.85
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	2,000,000	11,807.45	236,149,000	11,766.06	235,321,375	5.000	2042/10/18	8.69
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	2,100,000	11,191.03	235,011,733	11,201.40	235,229,564	2.650	2020/7/23	8.69
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,850,000	12,800.60	236,811,100	12,690.25	234,769,625	6.500	2073/9/20	8.67
日本	社債券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	2,050,000	11,156.38	228,705,893	11,188.82	229,370,972	2.750	2020/9/14	8.47
日本	社債券	MIZUHO BANK	2,050,000	11,048.13	226,486,699	11,061.92	226,769,471	2.400	2020/3/26	8.38
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	1,800,000	12,546.35	225,834,364	12,545.13	225,812,515	6.500	-	8.34
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	2,000,000	11,066.33	221,326,788	11,080.24	221,604,870	2.500	2020/3/9	8.19
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	1,700,000	12,260.76	208,433,053	12,244.98	208,164,792	6.700	2020/3/4	7.69
アメ リカ	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,100,000	11,637.17	128,008,979	11,644.13	128,085,452	3.875	2020/9/21	4.73
アメ リカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	800,000	11,835.47	94,683,831	11,822.01	94,576,129	4.500	2020/6/17	3.49
アメ リカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	800,000	11,015.35	88,122,862	11,058.94	88,471,568	2.125	2020/3/3	3.27
日本	社債券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	200,000	11,123.99	22,247,994	11,128.22	22,256,447	2.701	2020/3/16	0.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。