有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月15日-平成28年5月30日)

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	294,702,884	円
Ⅱ 負債総額	26,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,676,186	円
Ⅳ 発行済口数	307,196,235	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,592	円

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	198,866,240	円
Ⅱ 負債総額	286,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,579,851	円
Ⅳ 発行済口数	204,848,063	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,694	円

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	163,993,102,678	円
Ⅱ 負債総額	430,092,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,563,010,629	円
Ⅳ 発行済口数	78,046,343,696	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	20,957	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	17,913,754,691	円
Ⅱ 負債総額	70,632,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,843,121,956	円
Ⅳ 発行済口数	18,614,269,237	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,586	円