有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	370,323,999	円
Ⅱ 負債総額	1,298,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	369,025,394	円
Ⅳ 発行済口数	376,813,330	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,793	円

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	358,131,800	円
Ⅱ 負債総額	521,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,610,682	円
Ⅳ 発行済口数	340,692,702	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,497	円

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	82,488,491,837	円
Ⅱ 負債総額	28,226,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,460,265,353	円
Ⅳ 発行済口数	35,802,701,781	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	23,032	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,260,280,895	円
Ⅱ 負債総額	877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,260,280,018	円
Ⅳ 発行済口数	20,956,925,306	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,099	円