有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	414,466,767	円
Ⅱ 負債総額	19,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,447,504	円
Ⅳ 発行済口数	373,359,187	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,101	円

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	257,274,995	円
Ⅱ 負債総額	1,528,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,746,777	円
Ⅳ 発行済口数	220,152,198	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,617	円

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	112,291,543,508	円
Ⅱ 負債総額	343,215,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,948,327,778	円
Ⅳ 発行済口数	45,150,427,278	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	24,795	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,450,509,287	円
Ⅱ 負債総額	152,203,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,298,305,618	円
Ⅳ 発行済口数	23,143,766,907	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,227	円