有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	298,975,705	円
Ⅱ 負債総額	5,023,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,952,132	円
Ⅳ 発行済口数	286,619,321	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,256	円

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	182,438,675	円
Ⅱ 負債総額	285,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,152,936	円
Ⅳ 発行済口数	173,527,326	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,497	円

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	142,114,999,230	円
Ⅱ 負債総額	424,362,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,690,637,148	円
Ⅳ 発行済口数	62,405,780,592	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	22,705	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,206,271,503	円
Ⅱ 負債総額	1,002,156,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,204,115,340	円
Ⅳ 発行済口数	27,734,145,601	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,530	円