有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	350,052,266	円
Ⅱ 負債総額	623,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,428,603	円
Ⅳ 発行済口数	346,106,388	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,096	円

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	326,641,672	円
Ⅱ 負債総額	145,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,496,131	円
Ⅳ 発行済口数	298,793,845	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,927	円

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	78,171,129,451	円
Ⅱ 負債総額	378,499,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,792,630,201	円
Ⅳ 発行済口数	33,126,133,664	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	23,484	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,581,134,295	円
Ⅱ 負債総額	86,064,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,495,069,972	円
Ⅳ 発行済口数	22,118,663,883	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,979	円