有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	408,963,691	円
Ⅱ 負債総額	19,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,944,507	円
Ⅳ 発行済口数	402,559,467	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,159	円

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	267,361,942	円
Ⅱ 負債総額	411,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,950,565	円
Ⅳ 発行済口数	248,164,169	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,757	円

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	94,254,052,542	円
Ⅱ 負債総額	106,240,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,147,812,089	円
Ⅳ 発行済口数	40,456,084,182	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	23,272	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,825,344,480	円
Ⅱ 負債総額	28,331,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,797,012,786	円
Ⅳ 発行済口数	21,848,553,010	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,349	円