有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	280,193,903	円
Ⅱ 負債総額	26,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,167,602	円
Ⅳ 発行済口数	259,487,281	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,797	円

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	177,412,481	円
Ⅱ 負債総額	366,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,045,716	円
Ⅳ 発行済口数	158,382,206	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,178	円

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	125,651,380,508	円
Ⅱ 負債総額	581,173,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,070,207,350	円
Ⅳ 発行済口数	52,440,693,680	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	23,850	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	31,056,486,948	円
Ⅱ 負債総額	302,124,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,754,362,491	円
Ⅳ 発行済口数	26,579,407,932	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,571	円