有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成28年9月26日現在 | 第2期計算期間 平成29年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,414 | 29,105 |
| 金銭信託 | 1,488,633 | 3,894,541 |
| 投資信託受益証券 | 37,573,471 | 71,519,688 |
| 投資証券 | 51,677,663 | 90,854,151 |
| 派生商品評価勘定 | 528,644 | 40 |
| 流動資産合計 | 91,330,825 | 166,297,525 |
| 資産合計 | 91,330,825 | 166,297,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,148,773 |
| 未払解約金 | - | 477,827 |
| 未払受託者報酬 | 4,662 | 12,013 |
| 未払委託者報酬 | 73,098 | 188,440 |
| その他未払費用 | 27,233 | 70,012 |
| 流動負債合計 | 104,993 | 2,897,065 |
| 負債合計 | 104,993 | 2,897,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,663,792 | 152,315,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,437,960 | 11,084,832 |
| (分配準備積立金) | 29,728 | 9,936,583 |
| 元本等合計 | 91,225,832 | 163,400,460 |
| 純資産合計 | 91,225,832 | 163,400,460 |
| 負債純資産合計 | 91,330,825 | 166,297,525 |
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