有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2024年9月25日現在 | 第10期計算期間 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,705,290 | 16,259 |
| 金銭信託 | 8,381,604 | 11,071,559 |
| 投資信託受益証券 | 1,357,191,667 | 1,660,290,033 |
| 投資証券 | 700,134,598 | 743,009,000 |
| 派生商品評価勘定 | 24,998,576 | - |
| 未収入金 | - | 4,781,444 |
| 流動資産合計 | 2,124,411,735 | 2,419,168,295 |
| 資産合計 | 2,124,411,735 | 2,419,168,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 782,630 | 16,716,719 |
| 未払金 | 33,690,958 | - |
| 未払解約金 | 1,228,054 | 8,265,043 |
| 未払受託者報酬 | 177,068 | 200,628 |
| 未払委託者報酬 | 2,545,693 | 2,884,626 |
| その他未払費用 | 813,940 | 687,232 |
| 流動負債合計 | 39,238,343 | 28,754,248 |
| 負債合計 | 39,238,343 | 28,754,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,450,065 | 1,534,322,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,723,327 | 856,091,791 |
| (分配準備積立金) | 228,883,903 | 299,245,976 |
| 元本等合計 | 2,085,173,392 | 2,390,414,047 |
| 純資産合計 | 2,085,173,392 | 2,390,414,047 |
| 負債純資産合計 | 2,124,411,735 | 2,419,168,295 |
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