有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2020年9月25日現在 | 第6期計算期間 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,818 | 27,010 |
| 金銭信託 | 11,769,550 | 31,810,723 |
| 投資信託受益証券 | 278,761,414 | 577,435,469 |
| 投資証券 | 254,915,435 | 450,087,562 |
| 派生商品評価勘定 | 328,046 | - |
| 流動資産合計 | 545,789,263 | 1,059,360,764 |
| 資産合計 | 545,789,263 | 1,059,360,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,625 | 5,434,996 |
| 未払金 | 8,059,481 | 25,700,468 |
| 未払解約金 | 426,735 | 560,063 |
| 未払受託者報酬 | 45,931 | 73,171 |
| 未払委託者報酬 | 718,256 | 1,052,440 |
| その他未払費用 | 261,542 | 416,805 |
| 流動負債合計 | 9,549,570 | 33,237,943 |
| 負債合計 | 9,549,570 | 33,237,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,022,060 | 745,989,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,217,633 | 280,133,596 |
| (分配準備積立金) | 30,436,374 | 109,645,331 |
| 元本等合計 | 536,239,693 | 1,026,122,821 |
| 純資産合計 | 536,239,693 | 1,026,122,821 |
| 負債純資産合計 | 545,789,263 | 1,059,360,764 |
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