有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2023年9月25日現在 | 第9期計算期間 2024年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,737 | 33,705,290 |
| 金銭信託 | 19,663,620 | 8,381,604 |
| 投資信託受益証券 | 1,023,525,916 | 1,357,191,667 |
| 投資証券 | 621,939,305 | 700,134,598 |
| 派生商品評価勘定 | - | 24,998,576 |
| 流動資産合計 | 1,665,145,578 | 2,124,411,735 |
| 資産合計 | 1,665,145,578 | 2,124,411,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,773,142 | 782,630 |
| 未払金 | 14,570 | 33,690,958 |
| 未払解約金 | 4,232,320 | 1,228,054 |
| 未払受託者報酬 | 138,329 | 177,068 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,180 | 2,545,693 |
| その他未払費用 | 787,865 | 813,940 |
| 流動負債合計 | 26,935,406 | 39,238,343 |
| 負債合計 | 26,935,406 | 39,238,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,186,161 | 1,402,450,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,024,011 | 682,723,327 |
| (分配準備積立金) | 113,728,418 | 228,883,903 |
| 元本等合計 | 1,638,210,172 | 2,085,173,392 |
| 純資産合計 | 1,638,210,172 | 2,085,173,392 |
| 負債純資産合計 | 1,665,145,578 | 2,124,411,735 |
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