有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2021年9月27日現在 | 第7期計算期間 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,010 | 14,403 |
| 金銭信託 | 31,810,723 | 16,899,185 |
| 投資信託受益証券 | 577,435,469 | 802,255,420 |
| 投資証券 | 450,087,562 | 529,015,588 |
| 流動資産合計 | 1,059,360,764 | 1,348,184,596 |
| 資産合計 | 1,059,360,764 | 1,348,184,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,434,996 | 31,477,944 |
| 未払金 | 25,700,468 | 277,830 |
| 未払解約金 | 560,063 | 2,987,914 |
| 未払受託者報酬 | 73,171 | 113,394 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,440 | 1,630,693 |
| その他未払費用 | 416,805 | 646,491 |
| 流動負債合計 | 33,237,943 | 37,134,266 |
| 負債合計 | 33,237,943 | 37,134,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,989,225 | 1,046,122,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,133,596 | 264,928,166 |
| (分配準備積立金) | 109,645,331 | 109,489,933 |
| 元本等合計 | 1,026,122,821 | 1,311,050,330 |
| 純資産合計 | 1,026,122,821 | 1,311,050,330 |
| 負債純資産合計 | 1,059,360,764 | 1,348,184,596 |
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