有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2022年9月26日現在 | 第8期計算期間 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,403 | 16,737 |
| 金銭信託 | 16,899,185 | 19,663,620 |
| 投資信託受益証券 | 802,255,420 | 1,023,525,916 |
| 投資証券 | 529,015,588 | 621,939,305 |
| 流動資産合計 | 1,348,184,596 | 1,665,145,578 |
| 資産合計 | 1,348,184,596 | 1,665,145,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,477,944 | 19,773,142 |
| 未払金 | 277,830 | 14,570 |
| 未払解約金 | 2,987,914 | 4,232,320 |
| 未払受託者報酬 | 113,394 | 138,329 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,693 | 1,989,180 |
| その他未払費用 | 646,491 | 787,865 |
| 流動負債合計 | 37,134,266 | 26,935,406 |
| 負債合計 | 37,134,266 | 26,935,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,122,164 | 1,222,186,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,928,166 | 416,024,011 |
| (分配準備積立金) | 109,489,933 | 113,728,418 |
| 元本等合計 | 1,311,050,330 | 1,638,210,172 |
| 純資産合計 | 1,311,050,330 | 1,638,210,172 |
| 負債純資産合計 | 1,348,184,596 | 1,665,145,578 |
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