有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2018年9月25日現在 | 第4期計算期間 2019年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,009 | 45,282 |
| 金銭信託 | 2,829,011 | 2,234,290 |
| 投資信託受益証券 | 131,968,481 | 226,581,311 |
| 投資証券 | 150,064,155 | 226,264,897 |
| 流動資産合計 | 284,872,656 | 455,125,780 |
| 資産合計 | 284,872,656 | 455,125,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,728,279 | 1,774,627 |
| 未払解約金 | 1,940,681 | 1,046,834 |
| 未払受託者報酬 | 21,295 | 34,303 |
| 未払委託者報酬 | 333,499 | 536,712 |
| その他未払費用 | 123,629 | 198,933 |
| 流動負債合計 | 5,147,383 | 3,591,409 |
| 負債合計 | 5,147,383 | 3,591,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,513,986 | 396,603,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,211,287 | 54,931,156 |
| (分配準備積立金) | 16,636,529 | 23,953,476 |
| 元本等合計 | 279,725,273 | 451,534,371 |
| 純資産合計 | 279,725,273 | 451,534,371 |
| 負債純資産合計 | 284,872,656 | 455,125,780 |
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