有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成29年9月25日現在 | 第3期計算期間 平成30年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,525 | 1,282,817 |
| 金銭信託 | 3,371,175 | 2,395,935 |
| 投資信託受益証券 | 31,023,738 | 61,302,783 |
| 投資証券 | 109,322,278 | 184,469,460 |
| 流動資産合計 | 143,737,716 | 249,450,995 |
| 資産合計 | 143,737,716 | 249,450,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 913,579 | 1,257,016 |
| 未払金 | 143,698 | 1,273,608 |
| 未払解約金 | 8,217 | 536,875 |
| 未払受託者報酬 | 10,636 | 18,166 |
| 未払委託者報酬 | 166,827 | 284,646 |
| その他未払費用 | 61,988 | 105,541 |
| 流動負債合計 | 1,304,945 | 3,475,852 |
| 負債合計 | 1,304,945 | 3,475,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,531,318 | 208,727,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,901,453 | 37,248,130 |
| (分配準備積立金) | 13,243,881 | 25,996,973 |
| 元本等合計 | 142,432,771 | 245,975,143 |
| 純資産合計 | 142,432,771 | 245,975,143 |
| 負債純資産合計 | 143,737,716 | 249,450,995 |
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