有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2024年9月25日現在 | 第10期計算期間 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,334 | 15,872 |
| 金銭信託 | 17,507,623 | 26,729,041 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,116,484 | 2,005,203,235 |
| 投資証券 | 2,499,051,251 | 3,258,556,860 |
| 派生商品評価勘定 | 28,558,257 | - |
| 流動資産合計 | 4,045,247,949 | 5,290,505,008 |
| 資産合計 | 4,045,247,949 | 5,290,505,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 743,975 | 20,027,486 |
| 未払解約金 | 6,706,713 | 5,648,328 |
| 未払受託者報酬 | 335,054 | 421,595 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,927 | 6,588,124 |
| その他未払費用 | 1,224,896 | 819,279 |
| 流動負債合計 | 14,246,565 | 33,504,812 |
| 負債合計 | 14,246,565 | 33,504,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,929,258 | 2,406,257,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,961,072,126 | 2,850,743,093 |
| (分配準備積立金) | 788,345,995 | 1,226,035,608 |
| 元本等合計 | 4,031,001,384 | 5,257,000,196 |
| 純資産合計 | 4,031,001,384 | 5,257,000,196 |
| 負債純資産合計 | 4,045,247,949 | 5,290,505,008 |
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