有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2020年9月25日現在 | 第6期計算期間 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,444 | 23,734 |
| 金銭信託 | 6,059,066 | 49,543,866 |
| 投資信託受益証券 | 180,000,630 | 403,369,327 |
| 投資証券 | 424,597,509 | 938,406,534 |
| 派生商品評価勘定 | 234,129 | - |
| 流動資産合計 | 610,905,778 | 1,391,343,461 |
| 資産合計 | 610,905,778 | 1,391,343,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,539 | 3,769,096 |
| 未払金 | 25,150 | 39,598,351 |
| 未払解約金 | 1,255,974 | 5,066,681 |
| 未払受託者報酬 | 50,893 | 97,941 |
| 未払委託者報酬 | 795,898 | 1,531,051 |
| その他未払費用 | 289,797 | 557,908 |
| 流動負債合計 | 2,434,251 | 50,621,028 |
| 負債合計 | 2,434,251 | 50,621,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,757,396 | 875,331,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,714,131 | 465,390,577 |
| (分配準備積立金) | 40,434,547 | 200,056,792 |
| 元本等合計 | 608,471,527 | 1,340,722,433 |
| 純資産合計 | 608,471,527 | 1,340,722,433 |
| 負債純資産合計 | 610,905,778 | 1,391,343,461 |
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