有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2019年9月25日現在 | 第5期計算期間 2020年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,941 | 14,444 |
| 金銭信託 | 2,696,345 | 6,059,066 |
| 投資信託受益証券 | 102,849,354 | 180,000,630 |
| 投資証券 | 290,063,221 | 424,597,509 |
| 派生商品評価勘定 | 43,321 | 234,129 |
| 流動資産合計 | 395,665,182 | 610,905,778 |
| 資産合計 | 395,665,182 | 610,905,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 762,540 | 16,539 |
| 未払金 | - | 25,150 |
| 未払解約金 | 298,568 | 1,255,974 |
| 未払受託者報酬 | 29,293 | 50,893 |
| 未払委託者報酬 | 458,261 | 795,898 |
| その他未払費用 | 170,002 | 289,797 |
| 流動負債合計 | 1,718,664 | 2,434,251 |
| 負債合計 | 1,718,664 | 2,434,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,565,377 | 500,757,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,381,141 | 107,714,131 |
| (分配準備積立金) | 25,136,283 | 40,434,547 |
| 元本等合計 | 393,946,518 | 608,471,527 |
| 純資産合計 | 393,946,518 | 608,471,527 |
| 負債純資産合計 | 395,665,182 | 610,905,778 |
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