有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2018年9月25日現在 | 第4期計算期間 2019年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,282,817 | 12,941 |
| 金銭信託 | 2,395,935 | 2,696,345 |
| 投資信託受益証券 | 61,302,783 | 102,849,354 |
| 投資証券 | 184,469,460 | 290,063,221 |
| 派生商品評価勘定 | - | 43,321 |
| 流動資産合計 | 249,450,995 | 395,665,182 |
| 資産合計 | 249,450,995 | 395,665,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,257,016 | 762,540 |
| 未払金 | 1,273,608 | - |
| 未払解約金 | 536,875 | 298,568 |
| 未払受託者報酬 | 18,166 | 29,293 |
| 未払委託者報酬 | 284,646 | 458,261 |
| その他未払費用 | 105,541 | 170,002 |
| 流動負債合計 | 3,475,852 | 1,718,664 |
| 負債合計 | 3,475,852 | 1,718,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,727,013 | 337,565,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,248,130 | 56,381,141 |
| (分配準備積立金) | 25,996,973 | 25,136,283 |
| 元本等合計 | 245,975,143 | 393,946,518 |
| 純資産合計 | 245,975,143 | 393,946,518 |
| 負債純資産合計 | 249,450,995 | 395,665,182 |
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