- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2022年9月26日現在 | 第8期計算期間 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,000,018 | 16,211 |
| 金銭信託 | 19,577,622 | 37,367,873 |
| 投資信託受益証券 | 678,449,517 | 980,614,162 |
| 投資証券 | 1,280,710,667 | 1,895,573,990 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,631 |
| 流動資産合計 | 1,993,737,824 | 2,913,597,867 |
| 資産合計 | 1,993,737,824 | 2,913,597,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,928,476 | 19,147,862 |
| 未払金 | 14,985,466 | 24,024,828 |
| 未払解約金 | 1,657,564 | 1,663,270 |
| 未払受託者報酬 | 166,878 | 231,627 |
| 未払委託者報酬 | 2,608,201 | 3,619,881 |
| その他未払費用 | 950,330 | 1,318,878 |
| 流動負債合計 | 47,296,915 | 50,006,346 |
| 負債合計 | 47,296,915 | 50,006,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,341,840,915 | 1,723,652,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,599,994 | 1,139,939,069 |
| (分配準備積立金) | 177,698,101 | 350,648,913 |
| 元本等合計 | 1,946,440,909 | 2,863,591,521 |
| 純資産合計 | 1,946,440,909 | 2,863,591,521 |
| 負債純資産合計 | 1,993,737,824 | 2,913,597,867 |
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