- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2023年9月25日現在 | 第9期計算期間 2024年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,211 | 14,334 |
| 金銭信託 | 37,367,873 | 17,507,623 |
| 投資信託受益証券 | 980,614,162 | 1,500,116,484 |
| 投資証券 | 1,895,573,990 | 2,499,051,251 |
| 派生商品評価勘定 | 25,631 | 28,558,257 |
| 流動資産合計 | 2,913,597,867 | 4,045,247,949 |
| 資産合計 | 2,913,597,867 | 4,045,247,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,147,862 | 743,975 |
| 未払金 | 24,024,828 | - |
| 未払解約金 | 1,663,270 | 6,706,713 |
| 未払受託者報酬 | 231,627 | 335,054 |
| 未払委託者報酬 | 3,619,881 | 5,235,927 |
| その他未払費用 | 1,318,878 | 1,224,896 |
| 流動負債合計 | 50,006,346 | 14,246,565 |
| 負債合計 | 50,006,346 | 14,246,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,723,652,452 | 2,069,929,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,139,939,069 | 1,961,072,126 |
| (分配準備積立金) | 350,648,913 | 788,345,995 |
| 元本等合計 | 2,863,591,521 | 4,031,001,384 |
| 純資産合計 | 2,863,591,521 | 4,031,001,384 |
| 負債純資産合計 | 2,913,597,867 | 4,045,247,949 |
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