有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月7日-平成28年3月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年12月末日 | 30,278,087,633 | - | 1.0046 | - |
| 平成28年1月末日 | 37,726,879,161 | - | 0.8855 | - |
| 2月末日 | 50,321,451,401 | - | 0.8727 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年3月14日) | 65,314,996,825 | 65,314,996,825 | 0.9162 | 0.9162 |
| 3月末日 | 77,039,699,267 | - | 0.9313 | - |
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