- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年3月14日) | 65,314,996,825 | 65,314,996,825 | 0.9162 | 0.9162 |
| 第2計算期間末 (2016年9月13日) | 99,403,849,699 | 99,403,849,699 | 0.9333 | 0.9333 |
| 第3計算期間末 (2017年3月13日) | 121,637,491,735 | 130,537,916,367 | 1.0933 | 1.1733 |
| 第4計算期間末 (2017年9月13日) | 222,412,018,176 | 230,804,353,027 | 1.1926 | 1.2376 |
| 第5計算期間末 (2018年3月13日) | 389,377,406,164 | 398,434,335,094 | 1.2898 | 1.3198 |
| 第6計算期間末 (2018年9月13日) | 390,553,758,766 | 390,553,758,766 | 1.2761 | 1.2761 |
| 第7計算期間末 (2019年3月13日) | 345,939,589,556 | 345,939,589,556 | 1.2294 | 1.2294 |
| 第8計算期間末 (2019年9月13日) | 294,492,731,210 | 294,492,731,210 | 1.2812 | 1.2812 |
| 第9計算期間末 (2020年3月13日) | 171,257,910,690 | 171,257,910,690 | 1.0399 | 1.0399 |
| 第10計算期間末 (2020年9月14日) | 210,985,724,455 | 221,784,609,863 | 1.5630 | 1.6430 |
| 2020年9月末日 | 219,265,435,742 | - | 1.5896 | - |
| 10月末日 | 212,693,221,573 | - | 1.5774 | - |
| 11月末日 | 228,842,435,248 | - | 1.7475 | - |
| 12月末日 | 234,290,554,991 | - | 1.8393 | - |
| 2021年1月末日 | 242,566,742,275 | - | 1.9220 | - |
| 2月末日 | 242,883,811,102 | - | 1.9397 | - |
| 第11計算期間末 (2021年3月15日) | 218,511,636,173 | 242,213,476,272 | 1.7516 | 1.9416 |
| 3月末日 | 235,203,402,899 | - | 1.7616 | - |
| 4月末日 | 247,884,900,437 | - | 1.8388 | - |
| 5月末日 | 245,877,452,389 | - | 1.8057 | - |
| 6月末日 | 257,130,922,475 | - | 1.8900 | - |
| 7月末日 | 255,316,271,289 | - | 1.8918 | - |
| 8月末日 | 261,990,708,156 | - | 1.9613 | - |
| 第12計算期間末 (2021年9月13日) | 235,993,906,057 | 261,031,100,546 | 1.7909 | 1.9809 |
| 9月末日 | 245,785,535,671 | - | 1.7193 | - |
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