有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
- 【提出】
- 2019/06/06 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年3月14日) | 65,314,996,825 | 65,314,996,825 | 0.9162 | 0.9162 |
| 第2計算期間末 (2016年9月13日) | 99,403,849,699 | 99,403,849,699 | 0.9333 | 0.9333 |
| 第3計算期間末 (2017年3月13日) | 121,637,491,735 | 130,537,916,367 | 1.0933 | 1.1733 |
| 第4計算期間末 (2017年9月13日) | 222,412,018,176 | 230,804,353,027 | 1.1926 | 1.2376 |
| 第5計算期間末 (2018年3月13日) | 389,377,406,164 | 398,434,335,094 | 1.2898 | 1.3198 |
| 2018年3月末日 | 382,028,375,786 | - | 1.2187 | - |
| 4月末日 | 393,870,352,657 | - | 1.2295 | - |
| 5月末日 | 404,302,845,262 | - | 1.2587 | - |
| 6月末日 | 390,470,343,058 | - | 1.2320 | - |
| 7月末日 | 397,540,406,143 | - | 1.2606 | - |
| 8月末日 | 407,714,824,954 | - | 1.3127 | - |
| 第6計算期間末 (2018年9月13日) | 390,553,758,766 | 390,553,758,766 | 1.2761 | 1.2761 |
| 9月末日 | 398,746,789,215 | - | 1.3264 | - |
| 10月末日 | 338,658,799,498 | - | 1.1467 | - |
| 11月末日 | 351,838,001,173 | - | 1.1923 | - |
| 12月末日 | 308,148,508,565 | - | 1.0533 | - |
| 2019年1月末日 | 330,168,093,431 | - | 1.1343 | - |
| 2月末日 | 350,657,699,000 | - | 1.2270 | - |
| 第7計算期間末 (2019年3月13日) | 345,939,589,556 | 345,939,589,556 | 1.2294 | 1.2294 |
| 3月末日 | 341,187,010,851 | - | 1.2381 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
