有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/14-2024/09/13)

【提出】: 2024/12/06 9:00
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年3月14日)	65,314,996,825	65,314,996,825	0.9162	0.9162
第2計算期間末 (2016年9月13日)	99,403,849,699	99,403,849,699	0.9333	0.9333
第3計算期間末 (2017年3月13日)	121,637,491,735	130,537,916,367	1.0933	1.1733
第4計算期間末 (2017年9月13日)	222,412,018,176	230,804,353,027	1.1926	1.2376
第5計算期間末 (2018年3月13日)	389,377,406,164	398,434,335,094	1.2898	1.3198
第6計算期間末 (2018年9月13日)	390,553,758,766	390,553,758,766	1.2761	1.2761
第7計算期間末 (2019年3月13日)	345,939,589,556	345,939,589,556	1.2294	1.2294
第8計算期間末 (2019年9月13日)	294,492,731,210	294,492,731,210	1.2812	1.2812
第9計算期間末 (2020年3月13日)	171,257,910,690	171,257,910,690	1.0399	1.0399
第10計算期間末 (2020年9月14日)	210,985,724,455	221,784,609,863	1.5630	1.6430
第11計算期間末 (2021年3月15日)	218,511,636,173	242,213,476,272	1.7516	1.9416
第12計算期間末 (2021年9月13日)	235,993,906,057	261,031,100,546	1.7909	1.9809
第13計算期間末 (2022年3月14日)	221,278,284,171	221,278,284,171	1.5255	1.5255
第14計算期間末 (2022年9月13日)	242,805,127,352	242,805,127,352	1.6605	1.6605
第15計算期間末 (2023年3月13日)	221,765,808,470	227,446,534,962	1.5615	1.6015
第16計算期間末 (2023年9月13日)	229,533,398,975	237,536,685,073	1.7208	1.7808
2023年9月末日	230,368,829,486	-	1.6881	-
10月末日	212,087,179,364	-	1.5505	-
11月末日	237,572,702,348	-	1.7470	-
12月末日	244,506,815,815	-	1.8354	-
2024年1月末日	252,600,141,781	-	1.9270	-
2月末日	263,367,456,776	-	2.0339	-
第17計算期間末 (2024年3月13日)	242,280,519,787	268,046,436,212	1.8806	2.0806
3月末日	261,712,864,022	-	1.9219	-
4月末日	264,519,883,548	-	1.9253	-
5月末日	272,777,671,915	-	1.9877	-
6月末日	284,482,855,530	-	2.0926	-
7月末日	254,086,932,033	-	1.8711	-
8月末日	250,025,823,731	-	1.8329	-
第18計算期間末 (2024年9月13日)	237,211,978,921	239,259,936,639	1.7374	1.7524
9月末日	251,930,458,289	-	1.8374	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/14-2024/09/13)

開示資料

決算