有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/17-2026/03/13)
- 【提出】
- 2026/06/05 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2016年9月13日) | 99,403,849,699 | 99,403,849,699 | 0.9333 | 0.9333 |
| 第3計算期間末 (2017年3月13日) | 121,637,491,735 | 130,537,916,367 | 1.0933 | 1.1733 |
| 第4計算期間末 (2017年9月13日) | 222,412,018,176 | 230,804,353,027 | 1.1926 | 1.2376 |
| 第5計算期間末 (2018年3月13日) | 389,377,406,164 | 398,434,335,094 | 1.2898 | 1.3198 |
| 第6計算期間末 (2018年9月13日) | 390,553,758,766 | 390,553,758,766 | 1.2761 | 1.2761 |
| 第7計算期間末 (2019年3月13日) | 345,939,589,556 | 345,939,589,556 | 1.2294 | 1.2294 |
| 第8計算期間末 (2019年9月13日) | 294,492,731,210 | 294,492,731,210 | 1.2812 | 1.2812 |
| 第9計算期間末 (2020年3月13日) | 171,257,910,690 | 171,257,910,690 | 1.0399 | 1.0399 |
| 第10計算期間末 (2020年9月14日) | 210,985,724,455 | 221,784,609,863 | 1.5630 | 1.6430 |
| 第11計算期間末 (2021年3月15日) | 218,511,636,173 | 242,213,476,272 | 1.7516 | 1.9416 |
| 第12計算期間末 (2021年9月13日) | 235,993,906,057 | 261,031,100,546 | 1.7909 | 1.9809 |
| 第13計算期間末 (2022年3月14日) | 221,278,284,171 | 221,278,284,171 | 1.5255 | 1.5255 |
| 第14計算期間末 (2022年9月13日) | 242,805,127,352 | 242,805,127,352 | 1.6605 | 1.6605 |
| 第15計算期間末 (2023年3月13日) | 221,765,808,470 | 227,446,534,962 | 1.5615 | 1.6015 |
| 第16計算期間末 (2023年9月13日) | 229,533,398,975 | 237,536,685,073 | 1.7208 | 1.7808 |
| 第17計算期間末 (2024年3月13日) | 242,280,519,787 | 268,046,436,212 | 1.8806 | 2.0806 |
| 第18計算期間末 (2024年9月13日) | 237,211,978,921 | 239,259,936,639 | 1.7374 | 1.7524 |
| 第19計算期間末 (2025年3月13日) | 229,030,476,845 | 229,030,476,845 | 1.7475 | 1.7475 |
| 2025年3月末日 | 224,415,266,744 | - | 1.7095 | - |
| 4月末日 | 212,491,287,651 | - | 1.6160 | - |
| 5月末日 | 231,820,051,159 | - | 1.7687 | - |
| 6月末日 | 244,726,470,929 | - | 1.8786 | - |
| 7月末日 | 261,178,555,552 | - | 2.0345 | - |
| 8月末日 | 254,809,082,549 | - | 2.0097 | - |
| 第20計算期間末 (2025年9月16日) | 239,658,645,267 | 254,771,978,270 | 1.9029 | 2.0229 |
| 9月末日 | 246,532,138,196 | - | 1.9081 | - |
| 10月末日 | 264,172,837,531 | - | 2.0789 | - |
| 11月末日 | 257,179,773,336 | - | 2.0437 | - |
| 12月末日 | 259,930,979,408 | - | 2.0992 | - |
| 2026年1月末日 | 263,433,016,134 | - | 2.1334 | - |
| 2月末日 | 276,856,579,279 | - | 2.2404 | - |
| 第21計算期間末 (2026年3月13日) | 253,604,437,255 | 259,161,062,351 | 2.0538 | 2.0988 |
| 3月末日 | 238,461,891,047 | - | 1.9102 | - |
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