有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)
- 【提出】
- 2020/12/07 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年3月14日) | 65,314,996,825 | 65,314,996,825 | 0.9162 | 0.9162 |
| 第2計算期間末 (2016年9月13日) | 99,403,849,699 | 99,403,849,699 | 0.9333 | 0.9333 |
| 第3計算期間末 (2017年3月13日) | 121,637,491,735 | 130,537,916,367 | 1.0933 | 1.1733 |
| 第4計算期間末 (2017年9月13日) | 222,412,018,176 | 230,804,353,027 | 1.1926 | 1.2376 |
| 第5計算期間末 (2018年3月13日) | 389,377,406,164 | 398,434,335,094 | 1.2898 | 1.3198 |
| 第6計算期間末 (2018年9月13日) | 390,553,758,766 | 390,553,758,766 | 1.2761 | 1.2761 |
| 第7計算期間末 (2019年3月13日) | 345,939,589,556 | 345,939,589,556 | 1.2294 | 1.2294 |
| 2019年8月末日 | 275,974,495,780 | - | 1.1944 | - |
| 第8計算期間末 (2019年9月13日) | 294,492,731,210 | 294,492,731,210 | 1.2812 | 1.2812 |
| 9月末日 | 281,657,745,824 | - | 1.2424 | - |
| 10月末日 | 288,800,541,804 | - | 1.3021 | - |
| 11月末日 | 279,082,192,081 | - | 1.3854 | - |
| 12月末日 | 258,105,445,747 | - | 1.4327 | - |
| 2020年1月末日 | 240,019,890,370 | - | 1.4142 | - |
| 2月末日 | 213,377,314,420 | - | 1.2988 | - |
| 第9計算期間末 (2020年3月13日) | 171,257,910,690 | 171,257,910,690 | 1.0399 | 1.0399 |
| 3月末日 | 194,228,949,661 | - | 1.1735 | - |
| 4月末日 | 221,460,171,465 | - | 1.3386 | - |
| 5月末日 | 234,502,999,957 | - | 1.4311 | - |
| 6月末日 | 225,060,840,992 | - | 1.4881 | - |
| 7月末日 | 226,867,343,967 | - | 1.5903 | - |
| 8月末日 | 232,630,451,560 | - | 1.6921 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
