有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年3月14日) | 65,314,996,825 | 65,314,996,825 | 0.9162 | 0.9162 |
| 平成28年3月末日 | 77,039,699,267 | - | 0.9313 | - |
| 4月末日 | 85,235,653,461 | - | 0.9260 | - |
| 5月末日 | 95,969,433,517 | - | 0.9490 | - |
| 6月末日 | 93,552,219,824 | - | 0.8629 | - |
| 7月末日 | 105,821,297,831 | - | 0.9436 | - |
| 8月末日 | 106,334,158,713 | - | 0.9602 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月13日) | 99,403,849,699 | 99,403,849,699 | 0.9333 | 0.9333 |
| 9月末日 | 102,872,664,874 | - | 0.9535 | - |
| 10月末日 | 102,823,872,582 | - | 0.9811 | - |
| 11月末日 | 105,739,233,843 | - | 1.0409 | - |
| 12月末日 | 102,520,491,903 | - | 1.0785 | - |
| 平成29年1月末日 | 109,382,330,955 | - | 1.1095 | - |
| 2月末日 | 120,386,968,824 | - | 1.1441 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年3月13日) | 121,637,491,735 | 130,537,916,367 | 1.0933 | 1.1733 |
| 3月末日 | 147,494,999,996 | - | 1.0961 | - |
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