有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年10月12日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 908,536,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,090,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,445,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 859,139,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0527円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,250,995,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,436,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,067,558,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,436,544,164口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7535円 |
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