有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,594,415,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,064,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,588,351,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,595,705,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9954円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,306,531,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,306,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,185,225,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,950,674,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6634円 |
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