有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

【提出】
2019/01/11 9:38
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額2,915,817,405円
Ⅱ 負債総額19,019,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,896,797,781円
Ⅳ 発行済数量2,613,870,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1082円

(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額31,097,176,975円
Ⅱ 負債総額305,887,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,791,289,731円
Ⅳ 発行済数量16,579,522,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8572円

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