有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,434,977,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,785,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,393,192,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,739,959,184口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4720円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,670,746,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,978,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,214,768,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,537,571,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4872円 |
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