有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,137,509,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,352,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,057,157,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,817,240,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4753円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,824,616,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,974,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,326,641,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,284,433,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4790円 |
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