有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,087,507,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,449,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,018,057,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,210,594,555口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1120円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,596,658,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,883,574,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,713,084,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,661,740,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8737円 |
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