有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,849,990,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,992,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,690,997,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,824,110,018口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4382円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 209,946,874,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,541,542,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,405,332,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,236,803,722口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4369円 |
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