純資産
個別
- 2024年9月10日
- 236億254万
- 2025年9月10日 +15.87%
- 273億4802万
個別
- 2024年9月10日
- 137億2497万
- 2025年9月10日 +29.21%
- 177億3416万
個別
- 2024年9月10日
- 142億9123万
- 2025年9月10日 +30.96%
- 187億1541万
個別
- 2024年9月10日
- 95億7983万
- 2025年9月10日 +35.34%
- 129億6491万
個別
- 2024年9月10日
- 96億5719万
- 2025年9月10日 +34.59%
- 129億9747万
個別
- 2024年9月10日
- 54億7455万
- 2025年9月10日 +40.45%
- 76億8903万
個別
- 2024年9月10日
- 49億4914万
- 2025年9月10日 +41.58%
- 70億677万
個別
- 2024年9月10日
- 24億8251万
- 2025年9月10日 +50.16%
- 37億2765万
個別
- 2024年9月10日
- 5161万
- 2025年9月10日 +666.49%
- 3億9559万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2025/12/09 9:06
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2025/12/09 9:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 812 48,200,594 追加型公社債投資信託 16 1,622,976 単位型株式投資信託 78 336,342 単位型公社債投資信託 38 98,059 合 計 944 50,257,971 - #3 信託報酬等（連結）
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」2025/12/09 9:06
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
- #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2025/12/09 9:06
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2025/12/09 9:06
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #6 投資対象（連結）
- ②投資態度2025/12/09 9:06
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2025/12/09 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 14,923,440,238 1.1981 17,881,146,020 1.1964 17,854,403,900 64.05 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 4,087,982,205 1.0225 4,179,972,066 1.0228 4,181,188,199 15.00 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 694,280,380 3.9572 2,747,411,971 3.9895 2,769,831,576 9.94 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 161,450,822 8.4173 1,358,981,052 8.6647 1,398,922,937 5.02 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 492,694,058 2.8016 1,380,358,100 2.8251 1,391,909,983 4.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2025/12/09 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 9,278,331,889 1.1982 11,117,604,590 1.1964 11,100,596,271 58.08 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 1,143,337,807 3.9570 4,524,280,668 3.9895 4,561,346,181 23.86 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 266,171,428 8.4165 2,240,231,824 8.6647 2,306,295,572 12.07 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 338,051,449 2.8017 947,127,778 2.8251 955,029,148 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2025/12/09 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 4,341,446,882 1.1981 5,201,860,005 1.1964 5,194,107,049 39.09 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 1,226,448,205 3.9571 4,853,280,435 3.9895 4,892,915,113 36.82 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 277,479,544 8.4164 2,335,386,779 8.6647 2,404,277,004 18.09 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 235,217,213 2.8017 659,011,860 2.8251 664,512,148 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-004
- 比率2025/12/09 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 9,991,324,568 1.1982 11,972,166,715 1.1964 11,953,620,713 66.04 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 676,389,143 3.9570 2,676,499,169 3.9895 2,698,454,485 14.91 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 147,559,394 8.4168 1,241,977,908 8.6647 1,278,557,881 7.06 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 1,061,662,642 1.0226 1,085,658,466 1.0228 1,085,868,550 6.00 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 319,963,742 2.8015 896,407,535 2.8251 903,929,567 4.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-005
- 比率2025/12/09 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 5,226,457,769 1.1981 6,262,264,314 1.1964 6,252,934,074 47.09 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 1,026,472,692 3.9571 4,061,936,786 3.9895 4,095,112,804 30.84 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 246,385,612 8.4171 2,073,866,249 8.6647 2,134,857,412 16.08 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 234,967,264 2.8017 658,331,213 2.8251 663,806,017 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-006
- 比率2025/12/09 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 810,488,173 3.9572 3,207,334,796 3.9895 3,233,442,566 40.81 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 2,190,694,749 1.1982 2,624,984,203 1.1964 2,620,947,197 33.08 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 183,857,335 8.4180 1,547,724,389 8.6647 1,593,068,650 20.11 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 140,272,175 2.8019 393,030,954 2.8251 396,282,921 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #13 投資有価証券の主要銘柄-007
- 比率2025/12/09 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 792,028,435 3.9573 3,134,296,011 3.9895 3,159,797,441 43.81 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 1,692,577,336 1.1981 2,028,015,131 1.1964 2,024,999,524 28.07 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 184,158,955 8.4189 1,550,430,517 8.6647 1,595,682,097 22.12 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 127,730,869 2.8019 357,896,067 2.8251 360,852,478 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #14 投資有価証券の主要銘柄-008
- 比率2025/12/09 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 430,556,555 3.9573 1,703,871,585 3.9895 1,717,705,376 44.80 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 835,385,172 1.1981 1,000,938,044 1.1964 999,454,819 26.07 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 102,332,055 8.4204 861,680,752 8.6647 886,676,556 23.13 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 67,891,444 2.8018 190,222,385 2.8251 191,800,118 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #15 投資有価証券の主要銘柄-009
- 比率2025/12/09 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 46,732,572 3.9587 185,001,021 3.9895 186,439,595 44.80 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 90,670,270 1.1979 108,622,122 1.1964 108,477,911 26.07 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 11,106,608 8.4276 93,602,768 8.6647 96,235,426 23.13 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 7,368,699 2.8024 20,650,432 2.8251 20,817,311 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #16 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 277,805,576 1.00 純資産総額 27,874,062,171 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 27,596,256,595 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 277,805,576 1.00 純資産総額 27,874,062,171 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 投資状況-002
- (1)【投資状況】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 190,496,435 1.00 純資産総額 19,113,763,607 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 18,923,267,172 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 190,496,435 1.00 純資産総額 19,113,763,607 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 投資状況-003
- (1)【投資状況】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 132,508,758 1.00 純資産総額 13,288,320,072 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,155,811,314 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 132,508,758 1.00 純資産総額 13,288,320,072 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 投資状況-004
- (1)【投資状況】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 180,319,253 1.00 純資産総額 18,100,750,449 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 17,920,431,196 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 180,319,253 1.00 純資産総額 18,100,750,449 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #20 投資状況-005
- (1)【投資状況】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 132,365,655 1.00 純資産総額 13,279,075,962 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,146,710,307 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 132,365,655 1.00 純資産総額 13,279,075,962 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #21 投資状況-006
- (1)【投資状況】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 79,026,444 1.00 純資産総額 7,922,767,778 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,843,741,334 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 79,026,444 1.00 純資産総額 7,922,767,778 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #22 投資状況-007
- (1)【投資状況】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 71,960,085 1.00 純資産総額 7,213,291,625 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,141,331,540 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 71,960,085 1.00 純資産総額 7,213,291,625 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #23 投資状況-008
- (1)【投資状況】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 38,250,832 1.00 純資産総額 3,833,887,701 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,795,636,869 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 38,250,832 1.00 純資産総額 3,833,887,701 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #24 投資状況-009
- (1)【投資状況】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,153,761 1.00 純資産総額 416,124,004 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 411,970,243 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,153,761 1.00 純資産総額 416,124,004 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #25 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/09 9:06
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 672 672 88,013 当期変動額 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,265 1,265 1,265 当期変動額合計 1,265 1,265 8,234 当期末残高 1,937 1,937 96,247
- #26 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2025/12/09 9:06
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #27 注記表（連結）
- 2025/12/09 9:06
第9期[2024年 9月10日現在] 第10期[2025年 9月10日現在] 1口当たり純資産額 1.1948円 1.2025円 (1万口当たり純資産額) (11,948円) (12,025円) - #28 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2025/12/09 9:06 - #29 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 27,929,999,796 Ⅱ 負債総額 55,937,625 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,874,062,171 Ⅳ 発行済口数 23,144,995,635 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2043 (10,000口当たり) (12,043 ) Ⅰ 資産総額 27,929,999,796 Ⅱ 負債総額 55,937,625 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,874,062,171 Ⅳ 発行済口数 23,144,995,635 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2043 (10,000口当たり) (12,043 ) - #30 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 19,126,922,015 Ⅱ 負債総額 13,158,408 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,113,763,607 Ⅳ 発行済口数 12,131,141,337 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5756 (10,000口当たり) (15,756 ) Ⅰ 資産総額 19,126,922,015 Ⅱ 負債総額 13,158,408 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,113,763,607 Ⅳ 発行済口数 12,131,141,337 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5756 (10,000口当たり) (15,756 ) - #31 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,298,745,239 Ⅱ 負債総額 10,425,167 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,288,320,072 Ⅳ 発行済口数 7,078,591,060 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8773 (10,000口当たり) (18,773 ) Ⅰ 資産総額 13,298,745,239 Ⅱ 負債総額 10,425,167 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,288,320,072 Ⅳ 発行済口数 7,078,591,060 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8773 (10,000口当たり) (18,773 ) - #32 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 18,113,427,951 Ⅱ 負債総額 12,677,502 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,100,750,449 Ⅳ 発行済口数 14,563,479,502 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2429 (10,000口当たり) (12,429 ) Ⅰ 資産総額 18,113,427,951 Ⅱ 負債総額 12,677,502 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,100,750,449 Ⅳ 発行済口数 14,563,479,502 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2429 (10,000口当たり) (12,429 ) - #33 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,287,532,463 Ⅱ 負債総額 8,456,501 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,279,075,962 Ⅳ 発行済口数 8,549,473,098 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5532 (10,000口当たり) (15,532 ) Ⅰ 資産総額 13,287,532,463 Ⅱ 負債総額 8,456,501 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,279,075,962 Ⅳ 発行済口数 8,549,473,098 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5532 (10,000口当たり) (15,532 ) - #34 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,934,293,488 Ⅱ 負債総額 11,525,710 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,922,767,778 Ⅳ 発行済口数 4,543,101,103 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7439 (10,000口当たり) (17,439 ) Ⅰ 資産総額 7,934,293,488 Ⅱ 負債総額 11,525,710 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,922,767,778 Ⅳ 発行済口数 4,543,101,103 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7439 (10,000口当たり) (17,439 ) - #35 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,220,804,362 Ⅱ 負債総額 7,512,737 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,213,291,625 Ⅳ 発行済口数 3,763,353,674 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9167 (10,000口当たり) (19,167 ) Ⅰ 資産総額 7,220,804,362 Ⅱ 負債総額 7,512,737 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,213,291,625 Ⅳ 発行済口数 3,763,353,674 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9167 (10,000口当たり) (19,167 ) - #36 純資産額計算書-008
【純資産額計算書】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,838,743,520 Ⅱ 負債総額 4,855,819 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,833,887,701 Ⅳ 発行済口数 2,181,350,088 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7576 (10,000口当たり) (17,576 ) Ⅰ 資産総額 3,838,743,520 Ⅱ 負債総額 4,855,819 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,833,887,701 Ⅳ 発行済口数 2,181,350,088 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7576 (10,000口当たり) (17,576 ) - #37 純資産額計算書-009
【純資産額計算書】2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 425,255,885 Ⅱ 負債総額 9,131,881 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 416,124,004 Ⅳ 発行済口数 316,756,484 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3137 (10,000口当たり) (13,137 ) Ⅰ 資産総額 425,255,885 Ⅱ 負債総額 9,131,881 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 416,124,004 Ⅳ 発行済口数 316,756,484 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3137 (10,000口当たり) (13,137 ) - #38 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/12/09 9:06
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #39 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
TOPIXマザーファンド2025/12/09 9:06
純資産額計算書
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,008,786,124,160 Ⅱ 負債総額 19,205,505,708 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,989,580,618,452 Ⅳ 発行済口数 498,700,220,435 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9895 (10,000口当たり) (39,895 ) Ⅰ 資産総額 2,008,786,124,160 Ⅱ 負債総額 19,205,505,708 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,989,580,618,452 Ⅳ 発行済口数 498,700,220,435 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9895 (10,000口当たり) (39,895 ) - #40 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
外国株式インデックスマザーファンド2025/12/09 9:06
純資産額計算書
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,315,064,226,990 Ⅱ 負債総額 734,621,286 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,314,329,605,704 Ⅳ 発行済口数 1,190,381,506,999 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 8.6647 (10,000口当たり) (86,647 ) Ⅰ 資産総額 10,315,064,226,990 Ⅱ 負債総額 734,621,286 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,314,329,605,704 Ⅳ 発行済口数 1,190,381,506,999 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 8.6647 (10,000口当たり) (86,647 ) - #41 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
日本債券インデックスマザーファンド2025/12/09 9:06
純資産額計算書
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,125,153,361,745 Ⅱ 負債総額 17,595,439,008 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,107,557,922,737 Ⅳ 発行済口数 925,777,761,662 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1964 (10,000口当たり) (11,964 ) Ⅰ 資産総額 1,125,153,361,745 Ⅱ 負債総額 17,595,439,008 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,107,557,922,737 Ⅳ 発行済口数 925,777,761,662 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1964 (10,000口当たり) (11,964 ) - #42 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国債券インデックスマザーファンド2025/12/09 9:06
純資産額計算書
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 786,647,695,263 Ⅱ 負債総額 2,071,195,502 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 784,576,499,761 Ⅳ 発行済口数 277,714,496,674 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8251 (10,000口当たり) (28,251 ) Ⅰ 資産総額 786,647,695,263 Ⅱ 負債総額 2,071,195,502 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 784,576,499,761 Ⅳ 発行済口数 277,714,496,674 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8251 (10,000口当たり) (28,251 ) - #43 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
マネー・マーケット・マザーファンド2025/12/09 9:06
純資産額計算書
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,011,338,044 Ⅱ 負債総額 928 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,011,337,116 Ⅳ 発行済口数 7,832,700,567 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0228 (10,000口当たり) (10,228 ) Ⅰ 資産総額 8,011,338,044 Ⅱ 負債総額 928 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,011,337,116 Ⅳ 発行済口数 7,832,700,567 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0228 (10,000口当たり) (10,228 ) - #44 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/12/09 9:06
注記表[2025年 9月10日現在] 負債合計 19,561,150,399 純資産の部 元本等
- #45 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/12/09 9:06
注記表[2025年 9月10日現在] 負債合計 99,039,433,163 純資産の部 元本等
- #46 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/12/09 9:06
注記表[2025年 9月10日現在] 負債合計 3,310,511,494 純資産の部 元本等
- #47 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2025/12/09 9:06
注記表[2025年 9月10日現在] 負債合計 194,491,206 純資産の部 元本等
- #48 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2025/12/09 9:06
注記表[2025年 9月10日現在] 負債合計 1,642,296 純資産の部 元本等
- #49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 34,551,852,972 1.74 純資産総額 1,989,580,618,452 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,955,028,765,480 98.26 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 34,551,852,972 1.74 純資産総額 1,989,580,618,452 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #50 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 196,222,242,484 1.90 純資産総額 10,314,329,605,704 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 7,660,281,182,422 74.27 イギリス 378,502,240,807 3.67 カナダ 351,867,026,604 3.41 フランス 253,417,540,420 2.46 ドイツ 253,368,324,205 2.46 スイス 241,855,776,003 2.34 オーストラリア 167,207,261,288 1.62 オランダ 163,044,583,418 1.58 スペイン 90,133,287,874 0.87 スウェーデン 79,384,080,491 0.77 イタリア 71,324,388,255 0.69 デンマーク 49,293,247,515 0.48 香港 48,523,938,571 0.47 シンガポール 32,672,567,365 0.32 フィンランド 27,642,866,783 0.27 ベルギー 21,315,046,945 0.21 イスラエル 16,330,455,640 0.16 ノルウェー 15,803,972,093 0.15 アイルランド 11,448,249,312 0.11 オーストリア 5,741,901,355 0.06 ルクセンブルク 4,937,226,713 0.05 ポルトガル 4,641,247,812 0.04 ニュージーランド 4,562,200,883 0.04 バミューダ 1,491,020,887 0.01 ジャージー 530,958,096 0.01 小計 9,955,320,591,757 96.52 投資証券 アメリカ 142,124,894,385 1.38 オーストラリア 9,827,687,195 0.10 フランス 4,141,585,336 0.04 シンガポール 2,702,683,539 0.03 イギリス 2,289,758,672 0.02 香港 1,700,162,336 0.02 小計 162,786,771,463 1.58 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 196,222,242,484 1.90 純資産総額 10,314,329,605,704 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #51 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― △3,176,729,888 △0.30 純資産総額 1,107,557,922,737 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 943,921,336,030 85.23 地方債証券 日本 58,327,059,430 5.27 特殊債券 日本 40,863,560,165 3.69 社債券 日本 67,622,697,000 6.11 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― △3,176,729,888 △0.30 純資産総額 1,107,557,922,737 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #52 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 13,529,163,424 1.72 純資産総額 784,576,499,761 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 354,435,847,393 45.18 中国 87,315,130,002 11.13 フランス 61,398,998,567 7.83 イタリア 53,036,812,158 6.76 イギリス 43,577,355,521 5.55 ドイツ 41,607,433,469 5.30 スペイン 34,741,640,056 4.43 カナダ 15,095,421,804 1.92 ベルギー 11,692,977,379 1.49 オーストラリア 9,803,001,353 1.25 オランダ 9,569,617,797 1.22 オーストリア 8,770,086,819 1.12 メキシコ 6,571,303,217 0.84 ポーランド 5,177,341,435 0.66 ポルトガル 4,647,963,730 0.59 フィンランド 4,024,543,828 0.51 マレーシア 3,940,727,508 0.50 アイルランド 3,335,701,293 0.43 シンガポール 3,014,643,992 0.38 イスラエル 2,794,571,105 0.36 ニュージーランド 2,271,253,876 0.29 デンマーク 1,682,384,156 0.21 スウェーデン 1,354,616,369 0.17 ノルウェー 1,187,963,510 0.15 小計 771,047,336,337 98.28 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 13,529,163,424 1.72 純資産総額 784,576,499,761 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #53 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況2025/12/09 9:06
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 8,011,337,116 100.00 純資産総額 8,011,337,116 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 8,011,337,116 100.00 純資産総額 8,011,337,116 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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