有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年9月12日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年9月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 34,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,131,503 | |||
| 流動資産合計 | 3,165,986 | |||
| 資産合計 | 3,165,986 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 305 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,398 | |||
| その他未払費用 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 2,704 | |||
| 負債合計 | 2,704 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 3,267,919 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △104,637 | |||
| (分配準備積立金) | 9,063 | |||
| 元本等合計 | 3,163,282 | |||
| 純資産合計 | 3,163,282 | |||
| 負債純資産合計 | 3,165,986 | |||
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