三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 155項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年 9月10日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年 9月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,481,902 | 131,449,684 |
| 親投資信託受益証券 | 4,282,098,986 | 10,925,047,866 |
| 未収入金 | 1,346,206 | - |
| 流動資産合計 | 4,339,927,094 | 11,056,497,550 |
| 資産合計 | 4,339,927,094 | 11,056,497,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,995,326 | 3,161,954 |
| 未払受託者報酬 | 777,106 | 2,164,913 |
| 未払委託者報酬 | 5,828,242 | 16,236,780 |
| 未払利息 | 6 | 135 |
| その他未払費用 | 69,873 | 194,778 |
| 流動負債合計 | 14,670,553 | 21,758,560 |
| 負債合計 | 14,670,553 | 21,758,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,694,832,024 | 9,580,193,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 630,424,517 | 1,454,545,250 |
| (分配準備積立金) | 213,303,695 | 246,128,852 |
| 元本等合計 | 4,325,256,541 | 11,034,738,990 |
| 純資産合計 | 4,325,256,541 | 11,034,738,990 |
| 負債純資産合計 | 4,339,927,094 | 11,056,497,550 |
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