有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 1年 9月10日現在 ] | 第5期 [ 令和 2年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,586,511 | 32,077,940 |
| 親投資信託受益証券 | 485,766,950 | 2,073,004,783 |
| 未収入金 | 2,008,960 | 20,779 |
| 流動資産合計 | 491,362,421 | 2,105,103,502 |
| 資産合計 | 491,362,421 | 2,105,103,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 8,661,063 |
| 未払受託者報酬 | 82,858 | 293,577 |
| 未払委託者報酬 | 621,389 | 2,201,748 |
| 未払利息 | 6 | 58 |
| その他未払費用 | 7,398 | 26,360 |
| 流動負債合計 | 711,651 | 11,182,806 |
| 負債合計 | 711,651 | 11,182,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,154,818 | 1,909,606,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,495,952 | 184,314,636 |
| (分配準備積立金) | 9,908,287 | 29,474,087 |
| 元本等合計 | 490,650,770 | 2,093,920,696 |
| 純資産合計 | 490,650,770 | 2,093,920,696 |
| 負債純資産合計 | 491,362,421 | 2,105,103,502 |
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