有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 9月10日現在 ] | 第10期 [ 2025年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,041,578 | 347,689,593 |
| 親投資信託受益証券 | 23,366,690,408 | 27,075,254,305 |
| 未収入金 | 655,915 | - |
| 未収利息 | 1,676 | 4,414 |
| 流動資産合計 | 23,654,389,577 | 27,422,948,312 |
| 資産合計 | 23,654,389,577 | 27,422,948,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,707,059 | 25,358,122 |
| 未払受託者報酬 | 5,022,422 | 5,769,541 |
| 未払委託者報酬 | 37,668,101 | 43,271,471 |
| その他未払費用 | 451,954 | 519,197 |
| 流動負債合計 | 51,849,536 | 74,918,331 |
| 負債合計 | 51,849,536 | 74,918,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,754,506,539 | 22,743,463,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,848,033,502 | 4,604,566,131 |
| (分配準備積立金) | 741,074,535 | 841,183,178 |
| 元本等合計 | 23,602,540,041 | 27,348,029,981 |
| 純資産合計 | 23,602,540,041 | 27,348,029,981 |
| 負債純資産合計 | 23,654,389,577 | 27,422,948,312 |
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