三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年 9月11日現在 ] | 第9期 [ 2024年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,599,855 | 287,041,578 |
| 親投資信託受益証券 | 20,029,240,614 | 23,366,690,408 |
| 未収入金 | 6,386,522 | 655,915 |
| 未収利息 | - | 1,676 |
| 流動資産合計 | 20,281,226,991 | 23,654,389,577 |
| 資産合計 | 20,281,226,991 | 23,654,389,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,615,754 | 8,707,059 |
| 未払受託者報酬 | 4,175,085 | 5,022,422 |
| 未払委託者報酬 | 31,313,111 | 37,668,101 |
| 未払利息 | 516 | - |
| その他未払費用 | 375,696 | 451,954 |
| 流動負債合計 | 49,480,162 | 51,849,536 |
| 負債合計 | 49,480,162 | 51,849,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,246,987,920 | 19,754,506,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,984,758,909 | 3,848,033,502 |
| (分配準備積立金) | 472,348,830 | 741,074,535 |
| 元本等合計 | 20,231,746,829 | 23,602,540,041 |
| 純資産合計 | 20,231,746,829 | 23,602,540,041 |
| 負債純資産合計 | 20,281,226,991 | 23,654,389,577 |
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