有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 9月11日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,592,592 | 2,602,908 |
| 親投資信託受益証券 | 146,243,150 | 220,765,352 |
| 未収入金 | 3,407 | 14,294 |
| 流動資産合計 | 147,839,149 | 223,382,554 |
| 資産合計 | 147,839,149 | 223,382,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 16,357 |
| 未払受託者報酬 | 14,882 | 43,676 |
| 未払委託者報酬 | 111,541 | 327,513 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 1,295 | 3,863 |
| 流動負債合計 | 127,721 | 391,413 |
| 負債合計 | 127,721 | 391,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,099,304 | 209,609,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,612,124 | 13,382,132 |
| (分配準備積立金) | 509,891 | 2,547,144 |
| 元本等合計 | 147,711,428 | 222,991,141 |
| 純資産合計 | 147,711,428 | 222,991,141 |
| 負債純資産合計 | 147,839,149 | 223,382,554 |
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