有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2022年 9月12日現在 ] | 第8期 [ 2023年 9月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,449,684 | 245,599,855 |
| 親投資信託受益証券 | 10,925,047,866 | 20,029,240,614 |
| 未収入金 | - | 6,386,522 |
| 流動資産合計 | 11,056,497,550 | 20,281,226,991 |
| 資産合計 | 11,056,497,550 | 20,281,226,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,161,954 | 13,615,754 |
| 未払受託者報酬 | 2,164,913 | 4,175,085 |
| 未払委託者報酬 | 16,236,780 | 31,313,111 |
| 未払利息 | 135 | 516 |
| その他未払費用 | 194,778 | 375,696 |
| 流動負債合計 | 21,758,560 | 49,480,162 |
| 負債合計 | 21,758,560 | 49,480,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,580,193,740 | 17,246,987,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,454,545,250 | 2,984,758,909 |
| (分配準備積立金) | 246,128,852 | 472,348,830 |
| 元本等合計 | 11,034,738,990 | 20,231,746,829 |
| 純資産合計 | 11,034,738,990 | 20,231,746,829 |
| 負債純資産合計 | 11,056,497,550 | 20,281,226,991 |
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